Зворотній зв'язок з владою

phone_liniya    «Гаряча лінія» для інформування при надзвичайних ситуаціях
Телефон (04735) 2-01-30

Оголошення

Останнє з фотогалереї

Опитування

Які із за значених соціальних проблем Вас найбільше турбує?

 

Інформує Мін'юст

 minjust

     Переглянути

Доступ до публ. інформації

 

Переглянути

Картинки по запросу урядова гаряча лінія

Корсунь-Шевченківська міська рада
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище
Відділ освіти Корсунь-Шевченківської РДА
Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник
Державний реєстр виборців
Міністерство доходів і зборів України
Державний фонд


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання бюджету Корсунь-Шевченківського району за 2017 рік

ДОХОДИ
Протягом 2017 року до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району мобілізовано доходів в сумі 135335,2 тис. грн., з динамікою до відповідного періоду минулого року 165,8 відс.

Загальний фонд
До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 127403,6 тис. грн. податків та зборів, або 133,1 відс. до завдання звітного періоду (+ 31676,2 тис. грн.), порівняно з минулим роком надходження збільшились на 53676,0 тис. грн., або на 74,1 відс.
Рівень виконання річного затвердженого показника з доходів загального фонду склав 133,1 відс.
Виконання затверджених показників забезпечили всі місцеві бюджети району, крім Виграївської сільської ради – 99,8 відс. (-1,2 тис. грн.).
Протягом звітного періоду мобілізовано податку на доходи фізичних осіб в сумі 78848,4 тис. грн., що становить 157,1 відс. до завдання. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 225,1 відс. (+43824,3 тис. грн.).
Податку на прибуток підприємств комунальної власності отримано в сумі 26,2 тис. грн., що становить 130,9 відс. до плану на відповідний період.
Протягом 2017 року до місцевих бюджетів району надійшло рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) в сумі 107,7 тис. грн., або 54,5 відс. та рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 133,4 тис. грн. (54,4 відс.).
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів отримано в сумі 2669,2 тис. грн., або 80,3 відс. до плану на звітний період.
Надходження акцизного податку з виробленого в Україні пального становлять 1290,9 тис. грн., або 115,7 відс.; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 4972,1 тис. грн., або 116,2 відс.
До загального фонду місцевих бюджетів мобілізовано 14798,9 тис. грн. податку на майно, в тому числі плати за землю – 13948,0 тис. грн., що становить 106,1 відс., понад план надійшло 796,3 тис. грн. Темп росту до минулого року становить 117,9 відс. (+ 2122,5 тис. грн.).
Із наявних земель запасу, резервного фонду (ріллі) та земель не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту – 3318,8 га в оренду передано 2691,9 га , що становить 81,1 відс. ( середня ставка орендної плати становить 4,8 відс.), земель водного фонду при наявній площі 250,4 га в оренду передано 168,8 га, що становить 67,4 відс. ( при середньому розмірі орендної плати за землі водного фонду 445,9 грн. за 1 га), по невитребуваних та нереалізованих паях із наявної площі 1081,2 га в оренду передано 1081,2 га, що становить 100 відс. (середня ставка орендної плати становить 4,8 відс.).
Податку на нерухоме майно отримано в сумі 775,9 тис. грн. (114,9 відс.), збору за місця для паркування транспортних засобів - 129,9 тис. грн. (196,3 відс.), туристичного збору – 5,5 тис. грн., або 103,8 відс. до завдання .
Єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів району в сумі 19049,1 тис. грн., або 104,7 відс. до завдання (+853,9 тис. грн.).
Плата за надання адміністративних послуг становить 1831,5 тис грн., що становить 109,9 відс. до плану на відповідний період, плата за розміщення тимчасово вільних коштів – 2466,7 тис. грн. (156,6 відс.).
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 269,2 тис. грн., або 76,8 відс.
Інших надходжень отримано в сумі 100,9 тис. грн., або 96,0 відс.

Спеціальний фонд
Протягом звітного періоду до спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло коштів в сумі 7931,6 тис. грн. , що становить 138,1 відс. до плану доходів на відповідний період.
Екологічного податку надійшло в сумі 163,9 тис. грн., що становить 127,0 відс. до плану на відповідний період.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності становлять 14,4 тис. грн.
Власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 5298,8 тис. грн., що становить 164,9 відс. до річного плану.
Протягом 2017 року до бюджету розвитку надійшло 2415,7 тис. грн., в тому числі коштів: від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 1362,1 тис. грн., пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 1044,8 тис. грн., від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 8,8 тис. грн.
Додатковим джерелом надходжень до бюджетів територіальних громад на виконання власних повноважень є кошти, залучені від жителів громад, підприємств, які розташовані на відповідних територіях. Так, станом на 01.01.2018 року до цільових фондів місцевих бюджетів надійшло коштів в сумі 38,8 тис. грн., або 118,1 відс. до планових показників.

ВИДАТКИ
Видатки місцевих бюджетів за 2017 рік виконані в сумі 386344,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 360792,1 тис. грн., при плані на звітний період 381326,1 тис. грн., або на 94,6 відс., спеціальному фонду в сумі 25552,2 тис. грн. (власні видатки 5334,4 тис. грн.), при плані на рік 34088,8 тис. грн., або на 75,0 відс..
Загальний фонд
Видатки загального фонду виконані в сумі 360792,1 тис. грн. при плані на звітний період з урахуванням змін 381326,1 тис. грн., або на 94,6 відс..
Захищені статті видатків місцевих бюджетів профінансовані в сумі 334797,7 тис. грн., або на 95,1 відс., при затвердженому плані з уточненням 351868,5 тис. грн., що в цілому становить 92,8 відс. від загального обсягу видатків.
Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ і нарахування на заробітну плату профінансовані в сумі 99217,0 тис. грн., або на 93,0 відс., при затвердженому плані з уточненням 106633,3 тис. грн..
Видатки на продукти харчування профінансовані в сумі 2321,4 тис. грн., або на 89,6 відс., при затвердженому плані з уточненням 2589,7 тис. грн..
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовані в сумі 12437,7 тис. грн., або на 74,9 відс., при затвердженому плані з уточненням 16595,5 тис. грн..

Державне управління
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування (КТКВ МБ 0170) по загальному фонду передбачені в сумі 15058,3 тис. грн., касові видатки склали 13783,3 тис. грн., або 91,5 відс. до плану звітного періоду.
Видатки по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень відсутні.
По органам місцевого самоврядування згідно штатних розписів на 01.01.2018 року затверджено 129,25 штатних одиниць, в тому числі: державних службовців 94,25 одиниць та іншого персоналу 33,5 одиниць. Фактично зайнятих посад на 01.01.2018 року – 98,5 одиниць, в тому числі: державних службовців 74,5 одиниць та іншого персоналу 24 одиниці.

Освіта
Видатки на утримання установ освіти району по загальному фонду становлять 87894,0 тис. грн., або 89,6 відс. при затвердженому плані з уточненням 98076,2 тис. грн..
По дошкільним закладам освіти (КТКВ МБ 1010) видатки виконані на 97,7 відс., при затвердженому плані з уточненням 13632,4 тис. грн., профінансовано 13312,1 тис. грн..
Фактичні видатки на харчування за звітний період склали 701,3 тис. грн..
Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 1757,7 тис. грн..
В районі функціонує 4 міські дошкільні установи.
По загальноосвітнім школам (КТКВ МБ 1020) видатки виконані на 87,6 відс., при затвердженому плані з уточненням 75263,4 тис. грн., касові видатки становлять 65941,6 тис. грн..
Фактичні видатки на харчування дітей за звітний період склали 1481,1 тис. грн.. Видатки на харчування на одну дитину в день складають в дошкільних закладах – 32,0 грн., в школах: 1- 4 класи – 10,60 грн., 5-11 класи -12,40 грн..
Фактичні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 7125,1 тис. грн..
По дитячим будинкам сімейного типу (КТКВ МБ 1060) видатки виконані на 99,8 відс., при затвердженому плані з уточненням 909,2 тис. грн., профінансовано 907,0 тис. грн.. Видатки проведені за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
По позашкільних закладах освіти, заходах позашкільної роботи з дітьми (КТКВ МБ 1090) видатки виконані на 92,9 відс., при затвердженому плані з уточненням 4162,1 тис. грн., профінансовано 3864,6 тис. грн..
Видатки на методичну роботу та на інші заходи у сфері народної освіти (КТКВ МБ 1170) профінансовані в сумі 856,6 тис. грн., або на 94,5 відс. при затвердженому плані з уточненням – 906,0 тис. грн..
По централізованій бухгалтерії районного відділу освіти (КТКВ МБ 1190) видатки виконані на 91,6 відс., при затвердженому плані з уточненням 1435,7 тис. грн. профінансовано 1315,7 тис. грн..
На утримання груп централізованого господарського обслуговування (КТКВ МБ 1200) спрямовані кошти в сумі 1562,7 тис. грн., що становить 96,0 відс. при затвердженому плані з уточненням – 1628,2 тис. грн..
На утримання центру медико-психологічної служби (КТКВ МБ 1210) при затвердженому плані з уточненням 90,5 тис. грн., касові видатки склали 87,5 тис. грн..
По установах освіти станом на 01.01.2018 року затверджено у штатних розписах 822 посади, фактично зайнятих на 01.01.2018 року – 800,75 посад.
Видатки по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень по галузі, становлять 2854,2 тис. грн.. Фактичні видатки на харчування дітей в закладах освіти за звітний період склали 2155,1 тис. грн.
Капітальні видатки становлять – 91,1 тис. грн..
по загальноосвітнім школам (КТКВ МБ 1020):
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» - 91,1 тис. грн., в тому числі на придбання:
комп’ютерної техніки та оргтехніки – 66,6 тис. грн.,
меблів та обладнання – 9,0 тис. грн.,
поповнення бібліотечного фонду – 15,5 тис. грн.;
Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок коштів які надходять як батьківська плата за навчання дітей, платної групи продовженого дня.

Охорона здоров’я
На утримання установ охорони здоров’я (КТКВ МБ 2000) в районному бюджеті передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 52352,9 тис. грн. за звітній період видатки профінансовані в сумі 49064,9 тис. грн., що становить 93,7 відс..
По лікарні (КТКВ МБ 2010) видатки виконані на 93,7 відс., при затвердженому плані з уточненням 35646,2 тис. грн., профінансовано 33399,6 тис. грн..
По центру первинної медичної допомоги (КТКВ МБ 2180) видатки виконані на 94,5 відс., при затвердженому плані з уточненням 16255,0 тис. грн., профінансовано 15362,3 тис. грн..
В лікарні (КТКВ МБ 2010) функціонує 170 ліжок - в звичайному стаціонарі та 15 ліжок в денному стаціонарі.
В центрі первинної медичної допомоги (КТКВ МБ 2180) функціонує 89 ліжок денного стаціонару.
Фактично зайняті посади на 01.01.2018 року становлять 629,75 одиниць, з них: 112,75 – лікарські посади. По лікарні фактично зайнятих посад – 431,5 одиниць, з них: 75,5 - лікарські посади, по центру первинної медичної допомоги фактично зайнятих посад - 198,25 одиниця, з них: 37,25 - лікарські посади.
Видатки по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень по галузі охорони здоров’я, становлять 1034,1 тис. грн., з них:
по лікарні (КТКВ МБ 2010) – 948,8 тис. грн., з них капітальні видатки становлять 20,1 тис. грн. по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» на придбання принтерів;
по центру первинної медичної допомоги (КТКВ МБ 2180) – 85,3 тис. грн..

Соціальний захист та соціальне забезпечення
На проведення заходів та утримання установ соціального захисту населення спрямовано 165459,3 тис. грн. при уточненому плані 167138,9 тис. грн., що становить 99,0 відс. до плану звітного періоду.
Субвенції з державного бюджету:
субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу передбачена в сумі 56826,9 тис. грн., фактичні і касові видатки склали – 55690,4 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня;
субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати передбачена у сумі 92940,2 тис. грн. Фактичні видатки з урахуванням кредиторської заборгованості на початок року склали 173170,6 тис. грн. (в т. ч. кредиторська заборгованість на 01.01.2017 року – 49982,9 тис. грн..), касові видатки склали – 92940,2 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 80230,4 тис. грн., що утворилась, у зв’язку з ненадходженням коштів з державного бюджету;
субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива і скрапленого газу передбачена у сумі 7581,5 тис. грн.. Фактичні видатки склали 7871,0 тис. грн., касові – 7581,5 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 289,5 тис. грн., що утворилась у зв’язку з ненадходженням коштів з державного бюджету.
Видатки на соціальний захист населення за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету:
субвенція на пільгове обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВ МБ 3050) передбачена в сумі 257,6 тис. грн.. Фактичні і касові видатки склали 257,5 тис. грн.;
субвенція на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання (КТКВ МБ 3183) передбачена в сумі 0,4 тис. грн., фактичні і касові видатки відсутні;
субвенція на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування (КТКВ МБ 3182) передбачена в сумі 21,3 тис. грн.. Фактичні і касові видатки склали 20,2 тис. грн.;
субвенція на поховання учасників бойових дій (КТКВ МБ 3090) передбачена в сумі 29,2 тис. грн., фактичні видатки відповідають касовим і склали 23,3 тис. грн.;
на виплату репресованим та політичним в’язням (КТКВ МБ 3400) передбачена допомога в сумі 24,5 тис. грн. та виплачена 4 особам на суму 22,5 тис. грн..
Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВ МБ 3400) склали – 1334,7 тис. грн., в тому числі:
виплата до почесних грамот до свят 121 особі на суму – 36,3 тис. грн.,
продуктові набори 163 особам на суму – 42,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на лікування 501 особі на суму 580,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на лікування (гемодіалізу) 19 особам на суму 140,3 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових питань інвалідам І та ІІ груп по зору 11 особам на суму 4,5 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально – побутових питань опікунам, які виховують дитину-сироту 16 особам на суму 16,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих воїнів-афганців 4 особам на суму 20,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових питань 6 особам на суму 2,8 тис. грн.,
одноразова матеріальна допомога учасникам АТО 57 особам на суму 81,5 тис. грн.,
одноразова матеріальна допомога учасникам АТО та членам їх сімей, які уклали контракт у 2017 році 15 особам на суму 150,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих в АТО 2 особам на суму 10,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги на поховання 9 особам на суму 11,0 тис. грн.,
виплата матеріальної допомоги Почесним громадянам міста 2 особи на суму 2,4 тис. грн.,
допомога на ліквідацію стихійного лиха 1 особі в розмірі 1,5 тис. грн.,
матеріальна допомога за рахунок коштів передбачених на здійснення депутатських повноважень 40 особам на суму 156,4 тис. грн..
санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області за умови співпраці з обласним бюджетом 6 особам на суму 30,0 тис. грн.,
одноразова грошова допомога членам сім’ї осіб, смерть яких пов’язана з проведенням антитерористичної операції в східних регіонах України 1 особі на суму 50,0 тис. грн..
На утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КТКВ МБ 3131) передбачені видатки в сумі – 477,4 тис. грн., касові видатки становлять 469,5 тис. грн., або 98,3 відс. від затвердженого плану з урахуванням змін.
На програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (КТКВ МБ 3132) передбачені видатки в сумі – 32,8 тис. грн., касові видатки становлять 24,9 тис. грн.
На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами (КТКВ МБ 3181) спрямовано 18,4 тис. грн.
На надання пільг населенню сім’ям загиблих воїнів-афганців та загиблих (померлих) під час участі в АТО (КТКВ МБ 3190) спрямовано 5,9 тис. грн.
На утримання територіального центру і відділень соціальної допомоги (КТКВ МБ 3104) використані кошти в сумі 5988,8 тис. грн., при плані з урахуванням змін 6086,4 тис. грн., що становить 98,4 відс..
По інших програмах соціального захисту дітей (КТКВ МБ 3112) видатки передбачені в сумі 18,5 тис. грн., касові видатки становлять 14,3 тис. грн..
По інших заходах та закладах молодіжної політики (КТКВ МБ 3143) видатки передбачені в сумі 45,0 тис. грн., касові видатки становлять 31,1 тис. грн..
Видатки на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів (КТКВ МБ 3202) проведені в сумі 53,3 тис. грн..
На обслуговуванні у територіальному центрі і відділеннях соціальної допомоги знаходиться 1310 осіб, з них: 24 проживають у стаціонарному відділенні постійного проживання. Кількість працівників станом на 01.01.2018 року становить 99 одиниць.
Спеціальний фонд
Видатки спеціального фонду, за рахунок власних надходжень, використані в сумі 449,7 тис. грн., (КТКВ МБ 3104). Видатки на медикаменти становлять 7,3 тис. грн., на харчування – 331,5 тис. грн..


Культура і мистецтво
Видатки на утримання закладів культури і мистецтва профінансовані в сумі 11226,5 тис. грн. при уточненому плані 11951,6 тис. грн., або на 93,9 відс..
По установах культури станом на 01.01.2018 року затверджено у штатних розписах 141 посада, фактично зайнятих на 01.01.2018 року – 129 посад.
По бібліотекам (КТКВ МБ 4060) видатки профінансовані в сумі 2438,9 тис. грн., при затвердженому плані з уточненням 2569,5 тис. грн., або на 94,9 відс..
По палацам та будинкам культури, клубам та іншим закладам клубного типу (КТКВ МБ 4090) видатки профінансовані в сумі 4575,4 тис. грн., при затвердженому плані з уточненням 4885,8 тис. грн., або на 93,6 відс..
По школам естетичного виховання дітей (КТКВ МБ 4100) касові видатки становлять 3428,1 тис. грн., або 93,8 відс. при затвердженому плані з уточненням 3656,3 тис. грн..
По іншим культурно-освітнім закладам та заходах (КТКВ МБ 4200) видатки становлять 784,1 тис. грн., в тому числі:
видатки на проведення окремих заходів та програм району – 362,9 тис. грн.,
видатки на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури – 421,2 тис. грн..
Спеціальний фонд
Видатки по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень по галузі становлять 381,2 тис. грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями - 176,2 тис. грн..
на капітальні видатки – 37,8 грн., в тому числі:
по палацам та будинкам культури, клубам та іншим закладам клубного типу (КТКВ МБ 4090) капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» становлять – 28,1 тис. грн., кошти використані на придбання цифрової камери - 13,1 тис. грн., музичних інструментів -15,0 тис. грн.;
по школам естетичного виховання дітей (КТКВ МБ 4100) капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» становлять - 9,7 тис. грн. на придбання ноутбука.

Фізична культура
Видатки на утримання установ фізичної культури і спорту, при уточненому плані 2703,5 тис. грн., профінансовані в сумі 2556,1 тис. грн., або 94,5 відс., в тому числі на:
проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (КТКВ МБ 5011) становлять 202,7 тис. грн., при затвердженому плані з уточненням 202,7 тис. грн.;
утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацької спортивної школи (КТКВ МБ 5031) видатки склали 1721,8 тис. грн., при уточненому плані 1869,2 тис. грн., або 92,1 відс.;
утримання установ фізичної культури і спорту становлять 631,6 тис. грн., або 100,0 відс. до плану ( використані на фінансову підтримку КЗ ФОСК «Колос» (КТКВ МБ 5062)).
Видатки по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень по галузі (КТКВ МБ 5031) склали 108,0 тис. грн..

Житлово-комунальне господарство
Видатки по загальному фонду по житлово-комунальному господарству на благоустрій міста, сіл і селищ (КТКВ МБ 6000) проведені в сумі 17325,7 тис. грн. при плані з уточненням 18177,3 тис. грн., або на 95,3 відс..

Засоби масової інформації
За рахунок коштів бюджету на фінансову підтримку засобів масової інформації при уточненому плані 44,6 тис. грн., було спрямовано кошти в сумі 40,5 тис. грн., що становить 90,7 відс., кошти використані на фінансову підтримку місцевого радіо «На хвилі Корсуня».

Сільське і лісове господарство
Видатки по землеустрою по загальному фонду (КТКВ МБ 7310) становлять 12,8 тис. грн. при уточненому плані 14,8 тис. грн., та спрямовані на проведення топо-геодезичних робіт для топографічної зйомки земельних ділянок та виготовлення технічної документації земельних ділянок с. Пішки - 6,0 тис. грн., витрати судового збору за пред’явлення позову до суду с. Пішки – 1,6 тис. грн., на виготовлення технічної документації на земельну ділянку с. Черепин, с.Пішки – 5,2 тис. грн..

Резервний фонд
Видатки резервного фонду (КТКВ МБ 8010) передбачені на рік в сумі 1848,0 тис. грн., касові видатки відсутні .

Інші видатки
Інші видатки (КТКВ МБ 8600) на виконання програм та заходів профінансовані у сумі 1216,9 тис. грн., в тому числі:
по районному бюджету – 541,2 тис. грн.,
по міському бюджету – 673,2 тис. грн.,
по сільському бюджету -2,5 тис. грн..
Видатки спрямовані на виконання:
програми «Забезпечення зберігання архівних документів, які не належать до Національного архівного фонду» на 2016-2020 роки - 198,2 тис. грн.;
програми «Підтримка та збереження об’єктів майна спільної власності територіальних громад району» на 2016-2020 роки – 149,3 тис. грн.;
програми «Висвітлення діяльності органів виконавчої влади Корсунь-Шевченківського району» на 2017 рік – 27,3 тис. грн.;
програми «Впровадження та експлуатація інформаційно-аналітичної системи «Місцеві бюджети» на 2016-2018 роки – 9,2 тис. грн..
програми «Функціонування та розвиток системи цивільного захисту Корсунь-Шевченківського району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період» на 2016-2017 роки – 10,2 тис. грн.;
програми «Висвітлення діяльності органів виконавчої влади Корсунь-Шевченківського району» на 2017 рік – 93,6 тис. грн.;
програми «Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв у Корсунь-Шевченківському районі» на 2017 рік – 17,7 тис. грн.;
програми «Територіальна оборона» на 2017 рік – 14,3 тис. грн.;
програми «Медичні кадри» на 2016-2020 роки – 15,4 тис грн..
заходів до Дня працівників сільського господарства - 6,0 тис. грн.;
програми «Соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік» – 26,0 тис. грн.;
програми «Соціальна підтримка сімей загиблих учасників АТО, допомога військовим , які уклали контракт на 2017 рік» – 20,0 тис. грн.;
програми «Профілактика злочинності в Корсунь – Шевченківському районі» на 2016-2020 роки – 253,4 тис. грн.;
програми «Розвитку міжнародного співробітництва та євроінтеграції в Корсунь – Шевченківському районі» на 2015-2020 роки – 31,7 тис. грн.;
програми «Соціальної підтримки громадян, які переселяються з тимчасово окупованої території України та регіонів проведення АТО на 2016-2017 роки» – 0,8 тис. грн.;
програми «Обдарована молодь Корсунщини» на 2017 рік – 15,0 тис. грн.;
заходів на виконання депутатських повноважень – 326,3 тис. грн. (кошти використані на поточні ремонти вулиць міста та пішохідного мосту – 53,5 тис. грн., на виплату матеріальної допомоги -272,8 тис. грн.).
програми «Шкільний автобус» на 2017 рік – 2,5 тис. грн..

Спеціальний фонд
Видатки спеціального фонду профінансовані в сумі 25552,2 тис. грн., з них видатки бюджету розвитку становлять 20217,8 тис. грн. (власні видатки – 5334,4 тис. грн.), або на 75,0 відс..

Бюджет розвитку
По галузі «Державне управління» (КТКВ МБ 0170) капітальні видатки становлять - 192,2 тис. грн., в тому числі:
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування», - 173,6 тис. грн., з них на придбання:
ноутбука та відеокамери по міській раді - 49,7 тис. грн.,
ноутбуків та принтерів по Квітчанській, Кошмаківській, Моринській, Пішківській, Сухинівській сільських радах - 59,5 тис. грн.,
відвалу поворотного (ковша) по Виграївській сільській раді - 19,8 тис. грн.,
матеріалів для капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення ФАПу по Завадівській сільській раді - 44,6 тис. грн.,
по КЕКВ 3132 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 18,6 тис. грн. на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення ФАПу по Завадівській сільській раді .
По галузі «Освіта» (КТКВ МБ 1000) капітальні видатки становлять – 1129,9 тис. грн.:
по дошкільній освіті (КТКВ МБ 1010) капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» склали - 41,5 тис. грн. з них на придбання:
пральної машини для ДНЗ «Зірочка» - 12,0 тис. грн.,
витяжної системи на кухню для ДНЗ «Сонечко» - 19,5 тис. грн.,
комп’ютера у зборі для ДНЗ «Дружба» - 10,0 тис. грн.;
по загальноосвітнім школам (КТКВ МБ 1020) капітальні видатки становлять – 963,4 тис. грн., з них:
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» - 808,2 тис. грн. в тому числі на придбання:
комп’ютерної техніки та оргтехніки – 143,7 тис. грн.,
побутової техніки -11,0 тис. грн.,
меблів - 30,0 тис. грн.,
наборів ЛЕГО – 398,2 тис. грн.,
колінчатого валу -13,4 тис. грн.,
котла твердопаливного -170,0 тис. грн.,
поповнення бібліотечного фонду – 41,9 тис. грн.;
по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» - 155,2 тис. грн., на виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи кошторису на переобладнання газових котлів;
по позашкільних закладах освіти (КТКВ МБ 1090) капітальні видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» становлять 125,0 тис. грн. на капітальний ремонт теплиці еколого-натуралістичного центру РЦДЮТ.
По галузі «Охорона здоров’я» (КТКВ МБ 2000) капітальні видатки становлять - 2857,4 тис. грн., в тому числі:
по лікарні (КТКВ МБ 2010) по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» капітальні видатки становлять - 2229,0 тис. грн., з них:
на придбання кондиціонера -10,0 тис. грн.;
на капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення Корсунь-Шевченківської центральної районної лікарні по вулиці Ярослава Мудрого, 146 м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області. – 2119,7 тис. грн.,
на капітальний ремонт дорожнього покриття - 99,3 тис. грн.;
по центру первинної медичної допомоги (КТКВ МБ 2180) по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» капітальні видатки становлять – 628,4 тис. грн., з них:
придбання медичної техніки -185,2 тис. грн.,
комп’ютерної техніки -183,2 тис. грн.,
спеціалізованого автомобіля-260,0 тис. грн..

По галузі «Культура і мистецтво» (КТКВ МБ 4000) капітальні видатки становлять 73,0 тис. грн. в тому числі:
по палацам і будинкам культури (КТКВ МБ 4090) по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» капітальні видатки становлять – 63,0 тис. грн., з них на придбання:
тенісного та більярдного столів для Селищенської сільської ради - 13,0 тис. грн.,
звукової музичної апаратури для Пішківської сільської ради - 50,0 тис. грн..
по школам естетичного виховання дітей (КТКВ МБ 4100) капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» становлять 10,0 тис. грн. на придбання кондиціонера.
По галузі «Фізкультура і спорт» (КТКВ МБ 5000) капітальні видатки становлять 12,0 тис. грн. на придбання газонокосарки для КЗ ФОСК «Колос».
По благоустрою міст, сіл і селищ (КТКВ МБ 6060) капітальні видатки становлять – 1010,4 тис. грн., з них:
по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» в сумі - 196,2 тис. грн. в тому числі на придбання:
автобусних зупинок по Кошмаківській та Завадівській сільських радах – 84,6 тис. грн.,
дитячих ігрових майданчиків по Зарічанській сільській раді - 76,0 тис. грн.,
тренажерів до комплекту дитячих ігрових майданчиків по Пішківській сільській раді - 35,6 тис. грн.;
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 814,2 тис. грн. в тому числі:
за виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулиці Шевченка в. с. Тараща та вулиці Заводська в с. Селище – 137,8 тис. грн.,
технічний нагляд, капітальний ремонт забору в с. Завадівка – 481,4 тис. грн.,
проведення капітального ремонту вулиці Голубенків с.Сухини - 195 тис. грн..
По реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВ МБ 6310) капітальні видатки становлять – 7246,8 тис. грн., з них:
по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво інших об’єктів» - 402,1 тис. грн., кошти використані на будівництво гідротехнічних споруд по вул. Хутірській та Абрамцева;
по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 6844,7 тис. грн. в тому числі на:
ремонт паркану кладовища в с. Саморідня - 62,0 тис. грн.,
ремонт тротуарів вулиць міста – 891,2 тис. грн.,
ремонт дорожнього покриття вулиць міста – 3455,1 тис. грн.,
ремонт ліній електроосвітлення вулиць міста – 433,9 тис. грн.,
капітальний ремонт водопроводу – 279,6 тис. грн.,
капітальний ремонт відбійника – 4,8 тис. грн.,
капітальний ремонт пожежних гідрантів – 47,4 тис. грн.,
капітальний ремонт підпірної стіни - 9,0 тис. грн.,
капітальний ремонт колодязів -8,3 тис. грн.,
капітальний ремонт скверу Героів Небесної Сотні – 203,3 тис. грн.,
капітальний ремонт проїжджої частини мосту через річку Рось - 64,5 тис. грн.,
утеплення фасаду ДНЗ «Сонечко» - 494,0 тис. грн.,
капітальний ремонт кухні ДНЗ «Світлячок»-229,1 тис. грн.,
капітальний ремонт тамбурів ДНЗ «Зірочка» - 79,6 тис. грн.,
відновлювальні роботи каналізаційної системи ДНЗ «Зірочка» - 173,1 тис. грн.,
капітальний ремонт електропроводки -19,3 тис. грн.,
капітальний ремонт трубопроводу -99,6 тис. грн.,
капітальний ремонт покрівель будинків – 100,0 тис. грн.,
виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту покрівлі ФАПу с.Черепин - 190,9 тис. грн..
Інші видатки (КТКВ МБ 8600) - 30,0 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки (програма «Впровадження та експлуатація інформаційно-аналітичної системи «Місцеві бюджети» на 2016-2018 роки).
Видатки на проведенню заходів із землеустрою (КТКВ МБ 7310) при уточненому плані 49,5 тис. грн., становлять 49,5 тис. грн., (експертно-грошова оцінка землі по Корсунь - Шевченківській міській раді).
По (КТКВ МБ 7470) «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» капітальні видатки на поповнення статутного фонду становлять 4436,6 тис. грн. в тому числі:
КП «ВЖ РЕУ» - 954,6 тис. грн. (на придбання помпи з рукавами - 11,7 тис. грн., біотуалетів - 25,8 тис. грн., зупинок - 51,6 тис. грн., комплекту ліхтарів - 9,0 тис. грн., трактора - 611,9 тис. грн., комплектів контейнерів -195,3 тис. грн., гусениці до трактора -49,3 тис.грн.).
КП «Тепломережа» - 1571,8 тис. грн. (на придбання теплового лічильника - 50,0 тис. грн., матеріалів для капітального ремонту покрівель котелень - 29,9 тис. грн., будівництво твердопаливної котельні для ДНЗ «Дружба»- 1442,7 тис. грн., двигуна на автомобіля ГАЗ -19,2 грн., придбання труб на капітальний ремонт теплотрас -30,0 тис.грн.).
КП «Водоканал» -1910,2 тис. грн. (на придбання помпи з рукавами - 11,7 тис. грн., на капітальний ремонт насосної – фільтрувальної станції «Сівач» -503,3 тис. грн., насосне обладнання на КНС 1 – 1217,5 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію полів фільтрації – 177,7 тис. грн.).
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (КТКВ МБ 8300) становить 1049,6 тис. грн. в тому числі:
на капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення Корсунь-Шевченківської центральної районної лікарні по вулиці Ярослава Мудрого, 146 м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області - 940,0 тис. грн.,
на капітальний ремонт освітлення вулиці Федоренка та провулку Кулакова (Корсунь-Шевченківська міська рада) – 10,0 тис. грн.,
на виконання робіт по капітальному ремонту трубопроводу водопостачання на вулиці Г. Гуляницького (Кулакова) в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області (Корсунь-Шевченківська міська рада) – 99,6 тис. грн..
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВ МБ 8370) перерахована в сумі - 500,4 тис. грн. зокрема на виконання програм:
«Модернізація систем одержання та обробки інформації Корсунь – Шевченківського відділення Смілянської ОДПІ» на 2016 -2018 роки – 100,0 тис. грн.;
«Підтримка діяльності органів виконавчої влади» на 2017 рік – 59,0 тис. грн.;
«Підтримки та збереження об’єктів майна державної власності» (УДКС у Корсунь - Шевченківському районі ) – 305,0 тис. грн..
«Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів по виконавчому комітету Корсунь - Шевченківської міської ради» на 2017 рік – 36,4 тис. грн..

Фонд охорони навколишнього природного середовища
Видатки на заходи з діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВ МБ 9140) передбачені на рік сумі 323,2 тис. грн., касові видатки становлять 245,5 тис. грн., кошти використані на придбання саджанців в с. Заріччя - 12,5 тис. грн., та обрізку дерев по міській раді - 81,0 тис. грн., на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ -150,0 тис. грн., відновлення водовідвідної канави с. Петрушки - 2,0 тис. грн..

Формування цільових фондів, утворених органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
Кошти цільових фондів (КТКВ МБ 9180) передбачені на звітній період в сумі - 52,8 тис. грн., касові видатки становлять - 27,5 тис. грн., з них поточні видатки становлять 15,9 тис. грн. та спрямовувалися на.
придбання будматеріалів та господарських товарів - 3,7 тис. грн., сплату екологічного податку - 0,4 тис. грн. по Виграївській сільській раді,
придбання ритуальних вінків по Зарічанській сільській раді - 1,9 тис. грн.,
облаштування та впорядкування території біля джерела с. Карашина - 4,0 тис. грн.,
послуги по збиранню та перевезенню побутових відходів по Черепинській сільські ради - 3,4 тис. грн.,
придбання заохочувальних призів, дипломів, подяк для учасників самодіяльності, подарунків для першокласників по Зарічанській сільській раді -2,5 тис. грн..
Капітальні видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» становлять – 11,6 тис. грн. на придбання оргтехніки по Селищенській сільській раді.
Фінансування
Залишок коштів на рахунках УДКСУ у Корсунь-Шевченківському районі станом на 01.01.2018 року складає:
по загальному фонду – 55814,4 тис. грн.,
по спеціальному фонду – 4311,9 тис. грн..
Протягом року на депозитних рахунках комерційних банків розміщувалися кошти в сумі 34300 тис. грн. (кошти районного бюджету – 31500,0 тис. грн., кошти міського бюджету – 2800 тис. грн.). Доходи від розміщення тимчасово вільних коштів склали – 2466,7 тис. грн.. Кошти на депозитних рахунках комерційних банків станом на 01.01.2018 року відсутні.
Для покриття тимчасових касових розривів в УДКСУ у Корсунь-Шевченківському районі позики не отримувалися.

Кредитування. Обслуговування боргу
Протягом 2017 року позички в банках місцевими бюджетами не отримувались.

Інші трансферти
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування (КТКВ МБ 8290) перерахована в сумі - 215,3 тис. грн. або 100,0 відс. призначень на відповідний період.
Видатки на інші субвенції (КТКВ МБ 8800) по загальному фонду місцевим бюджетам склали - 10666,7 тис. грн., з них перераховано інших субвенцій з районного бюджету - 8367,8 тис. грн., в тому числі:
на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури – 7833,4 тис. грн.;
на нагородження переможців щорічного районного конкурсу на кращу сільську раду за 2016 рік - 10,0 тис. грн. (Квітчанська, Черепинська сільські ради, Стеблівська ОТГ (для с. Шендерівка ));
на поточний ремонт спуску з вул. 2-го Українського фронту на вул. Федоренка м. Корсуня-Шевченківський (Корсунь-Шевченківська міська рада) – 66,9 тис. грн.;
на поточний ремонт вулиць (Петрушківська, Черепинська сільські ради) - 200,0 тис. грн.;
на встановлення камер відео спостереження (Зарічанська сільська рада) – 5,0 тис. грн.;
на утримання Деренківецького НВК (Набутівська ОТГ) – 2,5 тис. грн.;
на виконання обласної програми «Фінансування ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення, які проходять територією Черкаської області, та розвитку дорожньої інфраструктури» на 2016-2018 роки на умовах спів фінансування – 250,0 тис. грн..
Видатки на інші субвенції (КТКВ МБ 8800) по спеціальному фонду місцевим бюджетам склали – 1274,9 тис. грн., з них: поточні видатки місцевим бюджетам - 150,0 тис. грн. (Корсунь-Шевченківській міській раді на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в місті та районі).
Капітальні видатки за іншими субвенціями становлять 1124,9 тис. грн., з них: перераховано з районного бюджету – 935,6 тис. грн., в тому числі:
на створення мережі профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» на базі медичних установ області (Черкаському обласному бюджету) -116,5 тис. грн.;
на придбання ангіографічного обладнання та проведення капітального ремонту приміщень Черкаського обласного кардіологічного центру (Черкаському обласному бюджету) – 642,1 тис. грн.;
на ліквідацію надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок стихійного лиха 1 липня 2017 року, зокрема на капітальний ремонт покрівлі поліклінічного корпусу КЗ «Чорнобаївський центр первинної медико-санітарної допомоги Чорнобаївської районної ради, смт. Чорнобай, вулиця Центральна 221 (Чорнобаївському районному бюджету) - 167,0 тис. грн.;
на придбання одягу сцени для Бровахівського сільського будинку культури (Набутівська ОТГ) – 10,0 тис. грн..
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських голів (КТКВ МБ 8510) перерахована в сумі - 607,9 тис. грн..
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КТКВ МБ 8370) перерахована в сумі - 522,0 тис. грн., зокрема на виконання програм:
«Забезпечення пожежної та техногенної безпеки району » на 2016-2020 роки – 431,0 тис. грн.;
«Призовна дільниця» на 2017 рік – 10,0 тис. грн.;
«Територіальна оборона» на 2017-2018 роки – 13,0 тис. грн.;
«Підтримка діяльності органів виконавчої влади» на 2017 рік – 43,0 тис. грн.;
«Підтримка державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Корсунь - Шевченківському районі» на 2016-2017 роки – 25,0 тис. грн..

Дебіторська та кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 р. становить 20,6 тис. грн.( витрати майбутніх періодів на передплату періодичних видань по районній раді та лікарні).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду склала – 80650,8 тис. грн. - заборгованість за рахунок коштів, які відшкодовуються з державного бюджету 80650,8 тис. грн.

На 01.01.2017 На 01.01.2018 Відхилення +, -
Управління - - -
Освіта - - -
Охорона здоров’я - - -
Соціальний захист
(в тому числі заборгованість за пільгове перевезення за 2015 р.) 50183,3

(123,9 ) 80650,8

(123,9 ) +30467,5
ЖКГ - - -
Культура і мистецтво - - -
Засоби масової інформації - - -
Фізична культура і спорт - - -
Будівництво - - -
Сільське і лісове господарство - - -
Транспорт - - -
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій - - -
Видатки, не віднесені до основних груп - - -
Всього 50183,3 80650,8 +30467,5

Дебіторська і кредиторська заборгованості по спеціальному фонду відсутні.

Начальник фінансового управління В.М.Барабоха